Инвестиционный план

Наименование показателей

На начало года реализации проекта

2012

2013

2014

1. Оборотные активы

1.1Сырье, материалы и другие ценности

6,33

6,52

6,72

запас сырья и материалов в днях

1

1

1

размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы

6,33

6,52

6,72

1.2Незавершенное производство

17,32

17,82

18,36

запас незавершенного производства

2

2

2

размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции

8,66

8,91

9,18

1.3.Готовая продукция и товары для реализации

43,3

44,55

45,9

запас готовой продукции и товаров для реализации в днях

5

5

5

размер однодневной суммы выручки от реализации продукции

8,66

8,91

9,18

1.4.Дебиторская задолженность, товары отгруженные

56,45

62,55

67,60

отсрочка в поступлении платежей в днях

5

5

5

размер однодневной суммы выручки от реализации продукции

11,29

12,51

13,52

Итого оборотные активы

123,4

131,44

138,58

Прирост оборотных активов

123,4

8.04

7,14

Кредиторская задолженность

2.1 Перед поставщиками и подрядчиками

18,99

19,56

20,16

1отсрочка по оплате платежей в днях

3

3

3

размер однодневной суммы материальных затрат

6,33

6,52

6,72

2.2 Расчеты по оплате труда, расчеты с персоналом

2,12

2.18

2,24

отсрочка расчетов по оплате труда в днях

2

2

2

размер однодневной суммы расходов на оплату труда

1,06

1,09

1,12

2.3 Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

0,74

0,76

0,78

отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях

2

2

2

размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет

0,37

0,38

0,39

2.4 Итого кредиторская задолженность

21,85

22,5

23,18

2.5 Прирост кредиторской задолженности

21,85

0,65

0,68

3 Чистый оборотный капитал

101,55

108,94

115,4

4 Прирост чистого оборотного капитала

101,55

7,39

6,46