Анализ тенденций показателей управления структурой денежных потоков

Чистый денежный поток - разница между положительным и отрицательным денежными потоками (между поступлением и расходованием денежных средств) в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Агрегированный баланс за 2008-2012 гг.

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012
1.1 Внеоборотные активы	30547	26420	22700,6	3564,4	32122,8
1.2 0боротные средства	31683,1	31691,4	31760,9	38247	50700,4
1.2.1. Запасы и затраты	17602,8	17498	16746,4	18648	24996,8
1.2.2 Дебиторская задолженность,	14060	14172,4	14990	19574	25678,4
1.2.3 Денежные средства и ценные	20,3	21	24,5	25	25,2
Итого АКТИВ	63366,2	63382,8	63521,8	76494	82823,2
2.1 Собственный капитал	52214	44942,4	33404,8	26700	22504,8
2.2 Заемный капитал	41699,2	44860,4	52817,6	53358,4	60318,4
2.2.1 Краткосрочные кредиты и займы	0	1200	2000	0	8475,2
2.2.1 Кредиторская задолженность	41699,2	43660,4	50817,6	53358,4	51843,2
Итого ПАССИВ	93913,2	89802,8	86222,4	80058,4	82823,2

Расчётные показатели баланса ПЖРЭО Курчатовского района за 2008-2012 г.

Наименование	Годы										+∆/ -∆
	2008		2009		2010		2011		2012
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Положительный денежный поток
Поступление денежных средств по операционной деятельности	26426,4		27439,6		30268,8		35122,4		57637,2
Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	0		0		0		0		11224,4
Поступление денежных средств по финансовой деятельности	0		1200		2000		0		8475,2
Итого положительный денежный поток	26426,4		28639,6		32268,8		35122,4		77336,8
Отрицательный денежный поток
Расходование денежных средств по операционной деятельности	26415,6		28626,4		31040,8		33122		58726,4
Расходование денежных средств по инвестиционной деятельности	8		9,6		28		0		10976,4
Расходование денежных средств по финансовой деятельности	0		0		1200		2000		7608,8
Итого отрицательный денежный поток	26423,6		28636		32268,8		35122		77311,6
Изменение суммы остатка денежных активов	2,8		0,8		-3,6		0,4		24,8
Сумма чистого денежного потока предприятия, направленная на инвестирование	-8		-9,6		-28		0		248
Сумма выплат основного долга по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	26423,6		28636		32304,8		35122		77311,6
Сумма прироста запасов товарно-материальных ценностей	-57,6		-104,8		-751,6		1901,6		6348,8
Остаток денежных средств	2,8		3,6		0		0,4		25,2

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5

Разделы

Благотворительные фонды

Благотворительной деятельностью называется деятельность граждан или фирм на бескорыстной, добровольной основе по предоставлению помощи в виде денежных средств, товаров, услуг или оказанию иной поддержки другим гражданам и организациям.

Последствия конфликтов

Спектр последствий конфликтов достаточно представителен. Их можно дифференцировать на две основные группы: позитивные (функциональные) и негативные (дисфункциональные). Имеется семь функциональных последствий конфликта.

Увольнение работника

Одна из важных задач руководителя - вести за собой организацию в процессе выработки иерархических уровней стратегического намерения - стратегической пирамиды, - которая вмещает в себя набор связанных между собой видения, миссии, целей и стремлений.